Le cockpit comptable : vue d'ensemble et clôture
Le point d'entrée unique de la comptabilité : santé des comptes, rite de fin d'exercice pas à pas, et accès à tous les outils comptables.
Le Cockpit comptable est le point d'entrée unique de la comptabilité de votre structure — pour le gestionnaire au quotidien comme pour l'expert-comptable en fin d'exercice. Tout part d'ici : les exports, les comptes des associés, le plan de comptes, les contrôles et la clôture.
Où trouver cet écran
Dans le menu latéral, ouvrez Comptabilité puis « Cockpit comptable ». Cette section vit en bas du menu : c'est un back-office, pas un écran quotidien.
Ce que vous voyez
La santé des comptes, en tête : un bandeau d'indicateurs réels, calculés avec le même moteur que l'export comptable. Il vérifie trois choses : l'équilibre débit/crédit des trois journaux (AN = à-nouveaux, BQ = banque, OD = opérations diverses), le nombre de dépenses à catégoriser, et le nombre d'opérations bancaires à classer. Vert avec « Rien à traiter » : tout va bien. Ambre : cliquez, le bandeau vous emmène au bon endroit.
Le rite annuel, colonne principale : les gestes de fin d'exercice, dans l'ordre. Les étapes suivies par SisaFlow affichent leur avancement réel ; les autres sont des repères à réaliser hors de l'outil (marquées « Hors SisaFlow ») :
- Figer les périodes jusqu'au 31/12 — verrouiller les clés de répartition sur les charges de l'exercice clos. Si votre société arrête ses comptes à un autre mois, l'étape porte sa vraie date (« jusqu'au 31/05/2026 ») et l'exercice s'appelle « 2025/2026 ».
- Rapprocher la banque — classer les opérations restantes.
- Exporter le FEC — générer le pack comptable et l'envoyer à votre expert-comptable.
- Faire approuver les comptes en AGO — le vote d'approbation en assemblée générale.
- Clôturer l'exercice — affecter le résultat approuvé aux comptes des associés.
Les outils comptables, colonne latérale : les destinations permanentes — Exports comptables, Plan comptable & natures, Périodes de répartition (avec un badge réel « à figer » quand des charges attendent), Comptes des associés.
Clôturer l'exercice
La clôture est le geste terminal du rite : une fois les comptes approuvés en AGO, elle affecte le résultat de l'exercice aux comptes courants des associés et verrouille l'année. Elle se lance depuis la dernière étape du rite (ou la carte de clôture), structure par structure si votre maison de santé porte plusieurs structures juridiques — le rite affiche alors un état « Partiel (2/3 structures) » tant que tout n'est pas clos.
Questions fréquentes
Faut-il attendre la fin d'année pour venir ici ?
Non : un passage mensuel de deux minutes suffit à garder la santé des comptes au vert, et rend la fin d'exercice indolore.
Je ne vois pas tous les outils, est-ce normal ?
Oui : chaque outil n'apparaît que si votre rôle a le droit d'accéder à sa destination. Voyez Rôles et permissions.