Transactions — ACI et financements — ACI et financements

Q: Puis-je supprimer une ligne créée par erreur ?

Oui : dans le menu « ⋯ » de la ligne, « Supprimer la charge » ou « Supprimer l'activité », puis confirmez. L'opération bancaire qui lui était reliée retourne dans « À valider » — rien n'est perdu côté banque. Pour une activité qui se répète, la fenêtre propose « Cette échéance », « Celle-ci et les suivantes » ou « Toute la série », et dit combien d'échéances partent et lesquelles sont conservées (déjà répartie, réglée par un virement, dans une remise de virements, déjà versée à la reprise, liée à une inclusion). La dépense née d'une note de frais ne se supprime pas. Pour plusieurs écritures sans opération bancaire, cochez-les : la barre de sélection propose « Supprimer ». Pour une opération mal classée, préférez « Remettre à classer » : l'écriture née de ce classement disparaît avec lui.

Q: Salaire de la coordinatrice, virements aux professionnels des protocoles : quelle catégorie ?

Une coordinatrice salariée de la structure (contrat de travail, bulletins de paie) est une charge en catégorie « Salaires » ; ses cotisations URSSAF vont à part, en « Charges sociales ». Si elle facture en indépendante, c'est « Honoraires ». En revanche, un professionnel de la maison — associé ou non — payé pour un protocole n'est pas une charge à classer : c'est une activité à déclarer sur la ligne de barème du protocole, puis à relier au virement qui l'a payée (sur le virement : « Versement à un membre », nature « Rémunération d'une activité (barème) »). Le virement sort alors du calcul de la distribution et le compte comptable est choisi d'après le statut du bénéficiaire : rétrocession ACI pour un associé (le même compte que les virements de clôture ACI), salaires pour un salarié, honoraires pour un non-associé — membre hors SISA ou intervenant extérieur — réglable dans le plan de comptes, onglet « Paiement direct d'activité ». Ne classez donc pas ce virement en dépense de catégorie « Rétrocession ACI (rémunération d'un professionnel de la MSP) » : le versement direct à un associé y est imputé tout seul, comme les virements de clôture ACI. Un intervenant extérieur qui vend une prestation relève de « Prestation de soins externalisée ». Rien n'est figé : tant que l'exercice n'est pas clôturé, une charge créée par erreur se supprime et l'opération retourne dans « À valider ».

Cet écran est l'atelier quotidien du pilier « ACI et financements » : c'est ici que vous créez les activités (qui rapportent des points) et les charges (des dépenses en euros), que vous les reliez aux opérations du compte bancaire, que vous classez l'argent des aides et que vous joignez les factures qui constitueront votre dossier de preuves. Tout ce qui s'y passe alimente en direct le Pilotage ACI et financements.

Où trouver cet écran

Dans le menu latéral, ouvrez ACI et financements, puis cliquez sur « Transactions ». Un badge rouge indique le nombre d'opérations bancaires restant à classer.

L'écran « Transactions — ACI et financements » : une seule liste, opérations bancaires et activités ensemble

Ce que vous voyez

L'écran s'intitule « Transactions », surmonté du nom du pilier, ACI et financements, en petit — et il tient en une seule liste. Chaque ligne est soit une opération du compte ACI ou d'un compte qui reçoit une aide (voir plus bas) — alimentés par la connexion bancaire —, soit une activité ou une charge qui n'a pas d'opération bancaire en face — une heure de réunion déclarée par un membre, par exemple : une petite icône la repère, dont l'infobulle dit « Sans opération bancaire ». Une activité payée par virement n'apparaît qu'une fois, sur la ligne de ce virement.

Au-dessus de la liste, des pastilles trient le travail : « Toutes » (l'écran s'ouvre dessus), « À valider » (tout ce qui attend un geste de votre part), « Validé » et, seulement s'il y en a, « Ignorées » et « Antérieures à la reprise ». La pastille « Sans justificatif » isole les dépenses d'au moins 50 € qui attendent leur facture. À droite : « N en analyse » pendant que l'assistant travaille, « Valider les N sûres », et le bouton des alertes — rouge, « N alertes », ou vert, « À jour ».
Sur chaque ligne : la date, le libellé, le classement, qui paie (le membre concerné, une aide, ou la part ACI quand elle n'est pas de 100 %), la pièce (trombone, ou pictogramme orange quand elle manque), le montant, et un bouton qui dit ce qu'il reste à faire. Le menu « ⋯ » porte les autres gestes : « Justificatif… », « Remettre à classer », « Ventiler sur plusieurs écritures… », « Ignorer »…
En haut, les menus « Structure » et « Compte » (si vous en avez plusieurs), le bouton « Justificatifs » et son compteur, « Importer » (l'historique d'un compte : export bancaire, FEC, relevé ou grand livre), « Nouvelle écriture » et l'export Excel. La barre d'outils porte la recherche (libellé, montant, membre, enveloppe, note), la période, les « Filtres » (sens, origine, type de classement, compte, enveloppe, catégorie comptable, membre, projet de soin, montant, justificatif), le tri et « Sélectionner », qui agit sur plusieurs lignes à la fois.

Le fonctionnement détaillé de la liste — files, validation, corrections — est le même que sur l'écran « Transactions — charges communes » : il est décrit pas à pas dans Rapprochement bancaire.

Le bouton des alertes

Il ne montre que ce que les files ne montrent pas : les opérations annulées par la banque, un virement de dotation arrivé sur un compte qui n'est pas déclaré ACI, un historique peut-être incomplet ou un import à mettre à jour, et le contrôle du solde de départ — « Écart de … avec la Balance à la reprise » : votre Balance importée et votre banque ne concordent pas à la date de reprise. Vérifiez la date d'arrêté de la Balance, ou complétez l'historique importé ; l'écart est expliqué dans Connecter la banque. Sur cet écran, ce contrôle ne concerne qu'un compte qui sert à la fois l'ACI et les charges communes.

Les comptes qui reçoivent une aide

Un compte qui reçoit une aide — typiquement celui de l'association qui encaisse le FIR — n'est pas un compte ACI, mais ses opérations s'affichent ici, avec l'ACI : c'est l'argent du même pilier. SisaFlow le reconnaît à partir de l'aide elle-même (champ « Compte qui reçoit l'aide » dans Aides et subventions) ; il n'y a rien à cocher sur le compte. Dans le hub bancaire, sa carte porte la pastille « Reçoit l'aide « … » » ; son infobulle rappelle que les opérations du compte se classent dans « Transactions — ACI et financements ».

Ces opérations sont ici même si votre structure n'a pas le module Charges communes : l'argent d'une aide ne dépend pas de ce module. Et le compte reste affiché quand l'aide est clôturée, avec tout son historique.

Sur la ligne d'un tel compte, les choix de la rangée « Nature » du volet sont propres aux aides :

pour une sortie d'argent : « Dépense » (les enveloppes que finance une aide de ce compte passent en tête de la liste), « Dépense de subvention » (financée à 100 % par l'aide, sans enveloppe), « Transfert entre comptes », « Régler des charges ou activités déjà saisies » — jamais « Versement à un membre » : l'argent d'une aide ne rémunère pas un membre en direct ;
pour une entrée d'argent : « Subvention reçue » en tête, puis les autres natures de recette — jamais « Dotation ACI (CPAM) » ni « Dotation France Santé » : un versement d'aide n'est pas une dotation, et le déclarer comme tel le ferait répartir entre les membres. Pour la même raison, un avoir sur ce compte ne peut pas venir en déduction d'une enveloppe « ACI et financements » : ces enveloppes ne lui sont pas proposées ;
et, en bas du volet, si votre structure a le module Charges communes, le lien « Déclarer ce compte comme compte de charges communes » : c'est tout le compte qui quitte alors les comptes d'aide, et ses opérations passent à l'écran « Transactions — charges communes ».

« Subvention reçue » demande toujours de choisir l'aide qui a versé la somme. Une recette d'aide qui n'en a pas porte la pastille « À rattacher » : « Rattacher à une aide » corrige cela en un geste — voir Déclarer un versement reçu.

Créer une activité ou une charge

Cliquez sur « Nouvelle écriture ».
Choisissez « Activité / rémunération », « Charge manuelle », ou « Depuis un justificatif » si vous partez d'une facture. Les deux premiers ouvrent la même fenêtre, à deux onglets : « Rémunérer un membre (activité) » et « Dépense (enveloppe) ».
Pour une activité : sélectionnez le type (issu du barème), la date, la quantité et les membres concernés — ce sont eux qui recevront les points.
Pour une dépense : indiquez le libellé, le montant, la date et l'enveloppe budgétaire.
Validez avec « Créer l'activité » ou « Enregistrer la dépense ».

Si un virement déjà classé a réglé la même chose — même membre, même valeur, moins de 60 jours —, une ligne le dit avant la création : « Le virement du … a déjà réglé … C'est la même activité ? », avec « Oui, ne rien créer » et « Non, créer ».

Bon à savoir : les membres déclarent aussi leurs propres activités depuis leur espace Déclarer — elles rejoignent cette même liste avec la pastille « À valider », jusqu'à ce qu'un gestionnaire les valide. Une activité qui se répète n'y entre qu'échéance par échéance, à sa date ; le menu « ⋯ » d'une échéance propose « Voir la série ».

Valider ce que SisaFlow a préparé

Les opérations arrivent déjà classées chaque fois que c'est possible. Une ligne marquée « Sûre » porte un bouton vert « Valider » : la proposition est sûre — vous avez déjà classé ce libellé ainsi, ou SisaFlow est confiant à 90 % au moins — et tous les champs sont remplis. Un clic l'enregistre. « Valider les N sûres » prend toutes ces lignes d'un coup.

Les autres lignes s'ouvrent d'un clic : « Vérifier » (une proposition à relire), « Classer » (rien n'a été proposé), « Compléter » (il manque l'enveloppe ou la catégorie comptable), « Déclarer » (un versement de dotation reconnu, voir plus bas), « Restaurer » (une opération ignorée). Le volet qui s'ouvre porte, en haut, la rangée « Nature » : la nature proposée est déjà choisie, les autres restent à un clic. Une rémunération demande toujours votre regard, car il faut désigner les membres : elle ne porte jamais le bouton vert sur sa ligne ; un transfert entre comptes non plus. Rien n'est jamais enregistré sans validation.

Chaque ligne porte un bouton qui dit ce qu'il reste à faire — ici « Vérifier » : une proposition à relire avant de valider

Vos choix sont mémorisés — et appliqués tout de suite. Chaque enveloppe attribuée à un libellé, que ce soit lors de l'embarquement (écran de l'historique bancaire) ou en validant une ligne ici, devient une règle : les prochaines opérations du même libellé arrivent déjà classées, prêtes à valider. Et la règle s'applique aussi à ce qui attend déjà sur cet écran — les opérations encore à classer sont rangées dans l'enveloppe choisie, les lignes préparées mais pas encore validées sont réalignées. Vous corrigez une enveloppe avant de valider ? La correction est mémorisée à son tour, pour la prochaine occurrence comme pour les lignes sœurs en attente.

Relier une activité ou une charge à son paiement

Une ligne saisie à la main peut être reliée à l'opération bancaire qui l'a réellement payée, dans un sens ou dans l'autre :

depuis l'opération : ouvrez la ligne du virement et choisissez la pastille « Régler des charges ou activités déjà saisies », puis cochez ce que ce paiement règle ;
depuis l'activité ou la charge : ouvrez sa ligne et cliquez sur « Rattacher au relevé », puis choisissez l'opération.

« Rattacher au relevé » relie une activité ou une charge à l'opération qui l'a payée

La fenêtre « Régler des charges ou des activités déjà saisies » s'ouvre au format bureau. Sa liste suit l'ordre des dates, de la plus récente à la plus ancienne : les dernières écritures que le virement peut régler sont en tête. Un repère « Après le virement du … » ouvre, en fin de liste, les écritures postérieures au virement. Quand le libellé du virement nomme un membre, seul ce qui reste à régler à ce membre est affiché — les activités où il figure, les dépenses qu'il a avancées —, et sa part d'une activité lui est attribuée d'office (« Modifier » pour choisir un autre bénéficiaire) ; « Tout afficher » rend la liste complète. La recherche accepte aussi un mois (« mars ») ou un montant (« 400 »). La vue au nom du membre a pour légende « Ce qui reste à régler à » suivi de son nom, « d'après le libellé du virement ». La charge d'honoraire d'un intervenant externe, née de sa mission réglée, y est proposée elle aussi : sa facture en est le justificatif.

Une dépense avancée (née d'une note de frais validée) y vaut ce qui reste à rendre au membre, le même montant que dans l'encadré « Déjà déclaré » — pas le montant de la note quand un appel de fonds en a déduit une part. Quand il n'y a plus rien à rendre, la ligne reste visible mais grisée : « plus rien à rendre sur cette avance ». Une avance n'est jamais proposée sur une entrée d'argent : seule une sortie peut la rendre.

Payer un membre : « Versement à un membre »

Pour une sortie d'argent vers un membre, choisissez « Versement à un membre » dans la rangée « Nature ». Le volet montre d'abord ce que le membre a déjà déclaré : l'encadré « Déjà déclaré » liste ses déclarations dues — activités validées, dépenses qu'il a avancées —, coche celles qui font le montant au centime, et « Régler » rattache le virement sans rien créer. Quand rien n'est dû, ou par « Autre versement », le formulaire demande la « Nature du versement » :

« Rémunération d'une activité (barème) » — pour payer un travail sans activité déjà saisie : choisissez la ligne du barème (rangées sous les sections de l'éditeur, « Réunions & Concertations », « Référents & Gouvernance », « Campagnes, Protocoles & Ateliers », « Autres Missions »), puis « Continuer — choisir les membres ». L'activité est créée et reliée au virement dans le même geste, et le membre que nomme le libellé est proposé d'office. Ce choix n'existe que si le barème a des lignes en euros.
« Remboursement de compte courant » — la structure rend un apport, ou des frais que le membre avait avancés (une note de frais validée, par exemple) : son compte courant diminue. Le volet rappelle « Avances disponibles sur son solde » ; un montant plus élevé reste possible, avec un avertissement : le solde du membre deviendra débiteur.
« Restitution du fonds de roulement », si la structure en a un ; « Dividende versé à un associé », pour une structure à l'impôt sur les sociétés.

Le geste se termine par « Déclarer le versement » (ou par le choix des membres, pour une rémunération). Versée directement à un associé, une rémunération est imputée en rétrocession ACI, le même compte que les virements de clôture ACI, et sa pièce — un relevé de rémunération — se rattache toute seule. Le détail de chaque nature est dans Rapprochement bancaire.

Un virement qui est en fait la part d'ACI d'un membre, répartie à la main avant que votre maison de santé ne répartisse dans SisaFlow, se déclare avec la pastille voisine, « Répartition ACI versée hors SisaFlow » : il est alors compté comme déjà distribué sur le budget ACI de sa date, au lieu d'être réparti une seconde fois. Le geste est décrit dans Une répartition ACI déjà versée à la main.

Remettre une opération à classer

Une opération mal classée se reprend par « Remettre à classer » (menu « ⋯ » de la ligne, ou bas du volet) : elle revient dans « À valider », et l'analyse est relancée pour une nouvelle proposition. Ce qui n'existait que pour elle disparaît avec elle — la charge classée automatiquement, ou l'activité créée par « Versement à un membre ». La confirmation « Remettre cette opération à classer ? » ne s'ouvre que dans ce cas, et nomme ce qui va disparaître. Une réunion, une saisie à la main ou une écriture réglée par d'autres opérations restent en place, simplement sans paiement : c'est ainsi qu'on répartit finalement sur des réunions un virement d'abord classé en rémunération.

Sur un virement déclaré « Répartition ACI versée hors SisaFlow », « Remettre à classer » retire la déclaration, et la somme revient dans ce qui reste à répartir — sauf si une répartition faite ensuite dans SisaFlow en a déjà tenu compte : SisaFlow refuse alors, en le disant. Un tel virement ne peut pas être ignoré tant qu'il porte la déclaration.

Classer un transfert entre comptes

Un virement d'un compte de la structure à un autre a deux jambes : une sortie sur l'un, une entrée sur l'autre. Choisissez « Transfert entre comptes » : le formulaire demande le « Compte source » et le « Compte de destination » (facultatif), cherche l'opération en face et, s'il la trouve (« Contrepartie détectée »), propose « Classer aussi la contrepartie », cochée d'office. « Classer les deux opérations » range les deux jambes d'un geste : elles s'annulent, et le Solde de vigilance — Transferts entre comptes du Pilotage retombe à zéro. Sans contrepartie, « Classer en transfert » classe la seule jambe visible.

Un avoir ou un remboursement de fournisseur

Sur une entrée d'argent, « Avoir ou remboursement fournisseur » déduit le montant d'une enveloppe : il vient en moins de ses dépenses. Si le crédit rembourse une charge déjà saisie, choisissez plutôt « Avoir · régler une écriture déjà saisie ». Un versement d'aide ne vient jamais en déduction d'une enveloppe « ACI et financements » — il gonflerait l'ACI à répartir : il se déclare avec « Subvention reçue ».

Corriger une activité réglée par virement

Dans la file « Validé », ouvrez l'opération : son volet s'intitule « Écriture liée ». Une pastille dit où en est le paiement — « Réglée par virement · 100 € », ou « 100 € versés · reste 200 € » pour une activité à plusieurs participants — et une phrase dit qui a reçu quoi par virement, et ce que chacun des autres touchera à la clôture ACI. Les champs figés de l'activité (date, quantité, ligne du barème, participants) se lisent sur une ligne, à côté du bouton « Corriger ». Si un participant n'a pas de statut sur sa fiche, le lien « Statut de … à préciser » mène aux membres : sans statut, ce versement part dans une case « à trier » de l'export comptable.

« Corriger » ouvre la fenêtre « Corriger l'activité » : le virement reste rattaché, seule l'activité change.

Changez la ligne du barème, la quantité, la date ou les participants. « Aligner sur le virement » calcule la quantité qui correspond exactement au montant viré — par exemple 11 séances à 80 € pour un virement de 880 €.
La colonne de droite compare la valeur « Aujourd'hui » et « Après la correction », avec le virement en face et, pour chaque participant, ce qui restera à verser à la clôture — ou ce qu'il a déjà reçu en trop, qui ne lui sera pas repris.
Cliquez sur « Enregistrer la correction » : le serveur rejoue la correction avant d'écrire.

La correction est refusée, avec sa raison, sur une activité déjà répartie à une clôture ACI, réservée par une remise de virements (annulez d'abord la remise), née d'une réunion (corrigez la réunion) ou d'une série, ou datée d'une période déjà clôturée. Une ligne en points ne se paie pas par virement : la fenêtre ne propose que des lignes en euros.

Déclarer un versement de dotation (ACI ou France Santé)

C'est aussi ici que le virement de la dotation se déclare. Sur un crédit reconnu, la ligne propose « Déclarer » ; en l'ouvrant, un encadré vert apparaît — « Virement CPAM détecté » ou « Virement France Santé détecté » — et montre l'effet avant de valider : votre estimation barrée, remplacée par le montant réellement reçu (ou, si un versement a déjà été classé, le total avant et après).

Repérez le crédit dans la file « À valider » — sa ligne porte la pastille « ACI · à déclarer » (ou « France Santé · à déclarer ») et le bouton « Déclarer » — et ouvrez-la : l'encadré vert s'affiche.
Vérifiez le canal proposé. En haut du volet, la rangée « Nature » porte deux pastilles distinctes, « Dotation ACI (CPAM) » et « Dotation France Santé » : celle que SisaFlow a reconnue dans le libellé est déjà allumée, et le bouton principal dit « Déclarer ACI » ou « Déclarer France Santé ».
Si la reconnaissance se trompe, cliquez l'autre pastille : le bouton change de canal avec elle. Rien n'est écrit tant que vous n'avez pas validé — la détection est un défaut proposé, jamais une décision imposée.
Si ce n'est pas une dotation du tout, choisissez une autre pastille de la même rangée (« Versement d'un membre », « Subvention reçue »…) ; le lien discret « Saisie » ouvre une saisie manuelle. À l'inverse, sur un crédit que SisaFlow n'a pas reconnu, les deux pastilles de dotation ouvrent la même déclaration.
« Déclarer ACI » (ou « Déclarer France Santé ») ouvre une dernière confirmation : le montant actuel, ce virement, le nouveau total. « Confirmer » enregistre.

Dans cette confirmation, le dépliant « Ventilation d'après la CPAM » (facultatif) recopie le découpage que donne le courrier de la caisse : « Solde 2025 » et « Avance 2026 » pour un virement reçu en 2026. Les deux montants doivent faire ensemble celui du virement — sinon l'écart s'affiche et « Confirmer » reste grisé ; replier le dépliant y renonce. C'est un aide-mémoire : la ventilation s'affiche ensuite sous le virement (« D'après la CPAM : solde 2025 … · avance 2026 … »), et aucun montant ne bouge — le virement compte en entier pour le budget de sa date. Son (i) l'explique dans l'assistant.

Une fois déclarée, la ligne porte la mention « ACI · hors enveloppes » (ou « France Santé · hors enveloppes ») : c'est une recette, pas une dépense — elle n'entre dans aucune enveloppe et n'est jamais répartie entre les membres. Son montant devient le montant « Confirmé » du Pilotage ACI et financements ; un second versement de la même année s'y ajoute au lieu de le remplacer.

Si votre budget ACI court sur une autre période que l'année civile (ligne « Budget » de la fiche de la SISA), l'encadré nomme le budget qui reçoit le versement : celui qui commence dans l'année de sa date. Le versement de fin avril 2027 est ainsi rangé sous le budget « mai 2027 – avril 2028 », celui qu'il vient financer : l'encadré affiche « ACI, budget mai 2027 – avril 2028 », puis « Déjà reçu : … » et le nouveau total, versement compris.

Joindre les justificatifs

Ouvrez une ligne : à droite, le panneau « Justificatif » permet de « Déposer un fichier » (PDF, image ou facture électronique, un à la fois), de choisir une « Pièce déjà déposée », ou simplement de glisser le fichier dessus.

Le panneau « Justificatif », dans le détail de chaque ligne

Pour les factures reçues avant leur opération, le bouton « Justificatifs » du haut de l'écran ouvre le tiroir « Justificatifs à rattacher » :

« Ajouter » accepte un fichier, plusieurs, ou l'archive ZIP d'un dossier entier ; les factures électroniques (Factur-X, UBL, CII) sont lues directement ;
« Rattacher à… » propose, pré-cochées, les opérations qui correspondent (montant exact, échéances régulières, somme de plusieurs opérations) ; « Rapprocher tout automatiquement » traite le tiroir d'un coup ;
une facture annuelle réglée en plusieurs prélèvements reste dans le tiroir, sous « En cours — payées en plusieurs fois », et se propose à chaque nouvelle échéance ;
« Ranger » retire des propositions une pièce qui ne sera jamais rattachée — un devis, par exemple : elle reste au Drive et se ressort depuis « Pièces rangées ».

La pastille « Sans justificatif » de la liste isole les dépenses d'au moins 50 € qui attendent encore leur pièce (un triangle orange les marque sur leur ligne). Une fois rattachées, les pièces sont archivées dans le Drive, classées par mois, et ce qui a été lu dessus — date de facture, numéro, fournisseur — reste attaché à la dépense. Formats, dépôt en lot et lecture des factures : voir la page Justificatifs.

Questions fréquentes

Puis-je supprimer une ligne créée par erreur ?

Oui : dans le menu « ⋯ » de la ligne, « Supprimer la charge » ou « Supprimer l'activité », puis confirmez. L'opération bancaire qui lui était reliée retourne dans « À valider » — rien n'est perdu côté banque. Pour une activité qui se répète, la fenêtre propose « Cette échéance », « Celle-ci et les suivantes » ou « Toute la série », et dit combien d'échéances partent et lesquelles sont conservées (déjà répartie, réglée par un virement, dans une remise de virements, déjà versée à la reprise, liée à une inclusion). La dépense née d'une note de frais ne se supprime pas. Pour plusieurs écritures sans opération bancaire, cochez-les : la barre de sélection propose « Supprimer ». Pour une opération mal classée, préférez « Remettre à classer » : l'écriture née de ce classement disparaît avec lui.

Mes activités affichent « Enveloppe manquante » : quelle enveloppe choisir ?

Une activité (réunion, RCP, protocole…) consomme le budget de rémunération des membres : c'est l'enveloppe qu'il faut lui donner, et il n'y en a en général qu'une (par exemple « Rémunération des membres (points ACI) » dans la section Concertation). Si elle n'existe pas encore, créez-la dans les enveloppes ACI et financements puis revenez cliquer sur « Compléter ». Pour ne plus avoir à la choisir, donnez-la comme « Enveloppe par défaut » aux lignes concernées du barème : les activités suivantes se rangeront toutes seules. Ce n'est pas une enveloppe de dépense de fonctionnement ni de coordination : ces enveloppes-là reçoivent des factures, pas du temps d'équipe.

Une activité a été payée directement par virement à un membre, que se passe-t-il ?

En la reliant à ce virement, SisaFlow la considère comme déjà réglée : elle sort du calcul de la distribution de fin d'année, pour éviter un double paiement.

Salaire de la coordinatrice, virements aux professionnels des protocoles : quelle catégorie ?

Une coordinatrice salariée de la structure (contrat de travail, bulletins de paie) est une charge en catégorie « Salaires » ; ses cotisations URSSAF vont à part, en « Charges sociales ». Si elle facture en indépendante, c'est « Honoraires ». En revanche, un professionnel de la maison — associé ou non — payé pour un protocole n'est pas une charge à classer : c'est une activité à déclarer sur la ligne de barème du protocole, puis à relier au virement qui l'a payée (sur le virement : « Versement à un membre », nature « Rémunération d'une activité (barème) »). Le virement sort alors du calcul de la distribution et le compte comptable est choisi d'après le statut du bénéficiaire : rétrocession ACI pour un associé (le même compte que les virements de clôture ACI), salaires pour un salarié, honoraires pour un non-associé — membre hors SISA ou intervenant extérieur — réglable dans le plan de comptes, onglet « Paiement direct d'activité ». Ne classez donc pas ce virement en dépense de catégorie « Rétrocession ACI (rémunération d'un professionnel de la MSP) » : le versement direct à un associé y est imputé tout seul, comme les virements de clôture ACI. Un intervenant extérieur qui vend une prestation relève de « Prestation de soins externalisée ». Rien n'est figé : tant que l'exercice n'est pas clôturé, une charge créée par erreur se supprime et l'opération retourne dans « À valider ».

J'ai classé un virement interne, mais le solde de vigilance du Pilotage ne revient pas à zéro

Une seule des deux jambes est classée. Ouvrez l'autre opération (l'entrée d'argent sur l'autre compte) et classez-la aussi en « Transfert entre comptes » — ou, sur la première, laissez cochée « Classer aussi la contrepartie » quand le formulaire l'a détectée. Les deux jambes classées se neutralisent : le détail du Pilotage les marque « compensé ».

Les transactions « ACI et financements » : relier l'argent au travail réel