Activités, charges et banque ACI : relier l'argent au travail réel
Créer les activités (points) et les charges (euros), déclarer les versements ACI et France Santé, relier les opérations bancaires et joindre les justificatifs.
Cet écran est l'atelier quotidien de l'ACI : c'est ici que vous créez les activités (qui rapportent des points) et les charges (des dépenses en euros), que vous les reliez aux opérations du compte bancaire, et que vous joignez les factures qui constitueront votre dossier de preuves. Tout ce qui s'y passe alimente en direct le Pilotage ACI.
Où trouver cet écran
Dans le menu latéral, ouvrez ACI, puis cliquez sur « Activités et Charges ACI ». Un badge rouge indique le nombre d'opérations bancaires restant à classer.
Ce que vous voyez
- À gauche, deux onglets : Banque (les opérations du compte ACI à classer, alimentées par la connexion bancaire) et Justificatifs (les factures déposées, en attente d'être rattachées à une opération).
- À droite, le journal Activités et Charges : toutes les lignes créées, avec une barre de recherche et un panneau de filtres (type, période, enveloppe, catégorie comptable).
- En haut, le filtre par structure, le bouton « Importer » (historique CSV, FEC ou relevé PDF) et le bouton « Créer manuel ».
Créer une activité ou une charge
- Cliquez sur « Créer manuel ».
- Dans la fenêtre, choisissez le mode : « Activité (Points) » ou « Charge (Euros) ».
- Pour une activité : sélectionnez le type (issu du barème), la date, la quantité et les membres concernés — ce sont eux qui recevront les points.
- Pour une charge : indiquez le libellé, le montant, la date et l'enveloppe budgétaire.
- Validez avec « Créer Activité » ou « Créer Charge ».
Bon à savoir : les membres déclarent aussi leurs propres activités depuis leur espace Déclarer — elles rejoignent ce même journal, en attente de validation par un gestionnaire.
Relier une opération bancaire
Chaque ligne du journal peut être reliée à l'opération bancaire qui l'a réellement payée :
- Glissez-déposez une opération du panneau de gauche vers la ligne concernée, ou
- cliquez sur « Lier transaction » sur la carte de la ligne et choisissez parmi les opérations disponibles.
L'IA de rapprochement travaille en coulisses : les opérations reconnues avec certitude s'affichent comme suggestions « auto prêtes », que vous validez d'un clic (individuellement ou toutes ensemble avec le bouton « Valider »). Celles qui exigent un choix humain — les activités notamment, car il faut désigner les membres — restent « à confirmer » et attendent votre décision. Rien n'est jamais enregistré sans validation.
Une ligne portant le badge « Auto » a été préparée par l'application : relisez-la comme les autres, elle reste modifiable et supprimable.
Vos choix sont mémorisés — et appliqués tout de suite. Chaque enveloppe attribuée à un libellé, que ce soit lors de l'embarquement (écran de l'historique bancaire) ou en validant une ligne « Auto » ici, devient une règle : les prochaines opérations du même libellé arrivent directement en « Auto à valider », sans repasser par l'IA. Et la règle s'applique aussi à ce qui attend déjà sur cet écran — les opérations encore « à classer » sont rangées dans l'enveloppe choisie, les lignes « Auto » pas encore validées sont réalignées. Vous corrigez une enveloppe avant de valider ? La correction est mémorisée à son tour, pour la prochaine occurrence comme pour les lignes sœurs en attente. Le bouton « Toujours » va un cran plus loin : il valide automatiquement les prochaines occurrences (et celles déjà en attente).
Déclarer un versement de dotation (ACI ou France Santé)
C'est aussi ici que le virement de la dotation se déclare. Sur un crédit reconnu, un encadré vert apparaît — « Virement CPAM détecté » ou « Virement France Santé détecté » — et montre l'effet avant de valider : votre estimation barrée, remplacée par le montant réellement reçu (ou, si un versement a déjà été classé, le total avant et après).
- Repérez le crédit dans l'onglet Banque : l'encadré vert s'affiche sous son libellé.
- Vérifiez le canal proposé. Le bouton principal porte le canal reconnu : « Déclarer ACI » ou « Déclarer France Santé ».
- Si la reconnaissance se trompe, le bouton « Plutôt France Santé » (ou « Plutôt ACI ») bascule sur l'autre canal en un clic. La détection est un défaut proposé, jamais une décision imposée.
- Si ce n'est pas une dotation du tout, « Saisie » rouvre la qualification manuelle habituelle.
Une fois déclarée, la ligne porte la mention « Recette ACI — hors enveloppes » (ou « Recette France Santé — hors enveloppes ») : c'est une recette, pas une dépense — elle n'entre dans aucune enveloppe et n'est jamais répartie entre les membres. Son montant devient le montant « Confirmé » du Pilotage ACI ; un second versement de la même année s'y ajoute au lieu de le remplacer.
Joindre les justificatifs
Sur chaque carte du journal, le bouton « Justificatif » permet de déposer un PDF ou une image.
Quand une charge d'au moins 50 € n'a pas de document, le bouton devient orange : « Justificatif manquant » — un filtre dédié liste toutes les lignes dans ce cas. Vous pouvez aussi déposer vos factures en vrac dans l'onglet Justificatifs de gauche : une fois rattachées, elles sont archivées automatiquement dans le Drive, classées par mois.
Questions fréquentes
Puis-je supprimer une ligne créée par erreur ?
Oui : survolez la ligne et utilisez l'icône corbeille. Une opération bancaire déliée redevient « à classer » — rien n'est perdu côté banque.
Une activité a été payée directement par virement à un membre, que se passe-t-il ?
En la reliant à ce virement, SisaFlow la considère comme déjà réglée : elle sort du calcul de la distribution de fin d'année, pour éviter un double paiement.
Salaire de la coordinatrice, virements aux professionnels des protocoles : quelle catégorie ?
Une coordinatrice salariée de la structure (contrat de travail, bulletins de paie) est une charge en catégorie « Salaires » ; ses cotisations URSSAF vont à part, en « Charges sociales ». Si elle facture en indépendante, c'est « Honoraires ». En revanche, un professionnel de la maison — associé ou non — payé pour un protocole n'est pas une charge à classer : c'est une activité à déclarer sur la ligne de barème du protocole, puis à relier au virement qui l'a payée (« Lier transaction »). Le virement sort alors du calcul de la distribution et le compte comptable est choisi d'après le statut du bénéficiaire (associé, salarié, intervenant extérieur — réglable dans le plan de comptes, onglet « Paiement direct d'activité »). La catégorie « Rétrocession ACI (rémunération d'un professionnel de la MSP) » est réservée aux virements issus d'une distribution ACI déjà clôturée ; un intervenant extérieur qui vend une prestation relève de « Prestation de soins externalisée ». Rien n'est figé : tant que l'exercice n'est pas clôturé, une charge créée par erreur se supprime et l'opération redevient « à classer ».