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Banque & comptabilité

Le compte bancaire connecté, les charges communes, les aides, les appels de fonds et les exports pour votre comptable.

16 pages ~209 min de lecture
1Connecter la banqueReliez les comptes de votre SISA, SCM ou SCI en lecture seule : les opérations remontent ensuite toutes seules, sans saisie manuelle.2Rapprochement bancaireLes transactions arrivent toutes seules ; votre seul geste est de dire ce qu'est chacune — dépense, versement d'un membre ou à un membre, transfert, opération à ignorer. Cinq minutes par semaine suffisent.3JustificatifsDéposez vos factures quand elles arrivent — un fichier, une archive ZIP, un dossier entier ou vos factures électroniques — puis rattachez chacune à l'opération qu'elle justifie, même une facture annuelle payée en douze prélèvements.4Charges communesLoyer, secrétariat, logiciels : les dépenses communes payées par la structure puis réparties entre les membres, suivies enveloppe par enveloppe dans le Pilotage des charges communes.5Enveloppes budgétairesDécoupez le budget en grandes familles de dépenses — un outil de pilotage lisible, pas une contrainte comptable.6Clés de répartitionLa clé de répartition (les « tantièmes ») décide de la part de chacun dans les charges communes — avec une règle d'or : le passé ne se recalcule jamais.7Appels de fondsCe que chaque membre doit à la structure pour sa part des charges : génération des appels, envoi par e-mail et détection automatique des virements.8Un budget par sociétéDeux SCM, une SCM et une SCI : donner à chaque société son budget, sa clé de répartition et ses appels de fonds, au lieu d'un budget unique pour toute la maison.9Comptes des associésUn décompte daté entre chaque associé et la structure : solde de départ, charges imputées, versements, avances de frais, rémunération ACI. Votre comptable l'appelle « compte courant d'associé ».10Notes de fraisUn membre a déposé un justificatif depuis son espace : vous le validez depuis vos écrans de pilotage habituels, vous confirmez l'enveloppe, et SisaFlow enregistre la dépense — si le membre a avancé l'argent, la structure le rembourse d'un virement (ou, en Sérénité, à l'appel de fonds suivant). Les déplacements déclarés au barème kilométrique se valident au même endroit. Dans toutes les offres.11Cockpit comptableLe point d'entrée unique de la comptabilité : santé des comptes, rite de fin d'exercice pas à pas, clôture — à l'impôt sur le revenu comme à l'impôt sur les sociétés — et accès à tous les outils comptables.12Plan de comptesChaque dépense porte une catégorie qui détermine son compte comptable officiel — et ce qui n'est pas certain part en compte d'attente, jamais deviné.13Notes d'honorairesRegrouper les indemnités validées en un fichier de virements SEPA à déposer à la banque — chaque bénéficiaire reçoit sa note d'honoraires ou son relevé de versement —, et exporter le détail analytique pour votre comptable.14Indemnisation des professionnelsLe temps que votre CPTS achète aux professionnels du territoire — réunions, groupes de travail, astreintes — de la contribution déclarée au virement confirmé, avec le registre des honoraires à déclarer.15Exports comptablesLe FEC — le fichier standard que tout expert-comptable connaît —, le grand livre, la balance et toutes les pièces, réunis dans un pack rangé dans le Drive et remis par un lien de 72 heures, à la date des paiements ou à la date des factures selon le régime de la structure.16Aides et subventionsLes aides reçues — FIR, FMIS, collectivités, Article 51 — se déclarent et se suivent ici, dès l'offre Coordination ; elles financent des enveloppes jusqu'à leur date de fin, ne gonflent jamais le Total disponible de l'ACI et ne sont jamais réparties entre les membres.
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