Piloter l'ACI : du compteur au virement

Une chaîne, dans cet ordre

Le bloc ACI et financements de la barre latérale n'est pas une collection d'écrans indépendants : c'est une séquence, et la parcourir dans le désordre est la première cause de confusion.

Pilotage répond à « où en sommes-nous ? ». C'est l'écran de suivi des indicateurs, celui qu'on ouvre en octobre pour savoir ce qui est encore rattrapable.

Enveloppes ACI et France Santé répond à « comment découpons-nous ce que nous recevons ? ». Les enveloppes s'y définissent, et le bouton qui engage s'appelle Sauvegarder Budget.

Indicateurs répond à « qu'est-ce que la campagne donne réellement ? ». Son bouton Optimiser ma rémunération sert à explorer les marges de manoeuvre.

Distribution ACI & FS répond à « qui reçoit quoi, et comment ». C'est le dernier maillon, et son bouton Virements (clôture) est celui qui referme la campagne.

Les aides, dans la même section

La dotation n'est pas le seul argent qui finance l'équipe. Une aide — le FIR versé par l'ARS, une subvention de collectivité, un financement Article 51 — se déclare dans la même section, sous Aides et subventions, avec son montant accordé, sa période et le compte qui la reçoit. C'est ouvert dans les trois offres, et l'embarquement propose une étape facultative du même nom pour la déclarer dès le départ.

Dans cette section, une aide ne se rattache pas dépense par dépense : on subventionne une enveloppe, pas une dépense. Sous chaque enveloppe de l'écran Enveloppes ACI et France Santé, la case « Subventionnée par le FIR ou une autre aide » se déplie sur l'aide choisie et la part qu'elle finance. Classez ensuite la dépense dans cette enveloppe : elle est financée automatiquement.

Ce que cela change : une dépense de 1 000 € rangée dans une enveloppe financée à 30 % par le FIR ne réduit le Total disponible à répartir que de sa part dotation, soit 700 €. Les aides, elles, ne s'ajoutent jamais au Total disponible.

À l'écran, tout tient en chiffres courts. Sous l'enveloppe, une fois la case cochée, une seule ligne : « Subvention … € · Dotation … € ». Sur le Pilotage, la carte de l'enveloppe porte la mention discrète « dont subvention … € » (un clic en donne le détail), « Charges Réalisées » s'affiche déjà net avec « hors subvention … € » en dessous, et le bandeau du Total disponible signale « 2 aides affectées · 45 000 € » quand il y en a — un clic ouvre le tableau des aides (accordé, consommé, reste). Partout, le (i) « Comprendre » ouvre l'assistant, qui explique le calcul sur vos propres chiffres. Et le compte qui reçoit l'aide — celui de l'association, souvent — apparaît dans ACI et financements › Transactions, à côté du compte ACI.

Ce que votre offre ajoute au budget

Sur l'écran Enveloppes charges communes, une enveloppe peut être déclarée partiellement financée par la dotation : le bloc Financement partiel par l'ACI sert à cela. L'intérêt est direct — la part financée sort de ce qui sera réparti entre les membres, au lieu de leur être imputée puis remboursée.

Ce que la comptabilité ajoute aux enveloppes

Sur les écrans d'enveloppes, votre offre ouvre le bloc Catégorie comptable par défaut : une enveloppe peut suggérer la nature comptable des dépenses qu'on y range. C'est un pré-remplissage de saisie, pas une règle d'imputation — la nature reste portée par la dépense elle-même, jamais déduite de son enveloppe.

L'écran bancaire de la section

L'entrée Transactions de la section ACI et financements ouvre un écran titré « Transactions », le nom de la section en sur-titre discret. Il s'appelait « Activités et Charges ACI » dans le menu et « Banque ACI » à l'écran jusqu'en septembre 2026, puis brièvement « Banque — ACI et financements » : si un collègue cite l'un de ces anciens noms, c'est de cet écran qu'il parle.

Vous y trouvez, dans une seule liste, les opérations du compte ACI — et celles de tout compte qui reçoit une aide, comme celui de l'association qui perçoit le FIR — et les déclarations de l'équipe, triées par les files « À valider » et « Validé ». Deux boutons à retenir : Nouvelle écriture pour ajouter une ligne à la main, et Valider les {n} sûres pour accepter en lot ce que l'analyse a proposé avec certitude. Une ligne marquée « Sûre » se valide aussi seule, d'un clic sur son bouton vert « Valider ».

Sur ce même écran, votre offre affiche une colonne de plus : la nature comptable de chaque ligne. C'est elle qui déterminera le compte sur lequel la dépense sortira à l'export — et une ligne sans nature part en compte d'attente plutôt que dans une imputation devinée.

Pourquoi les deux colonnes du bas ne totalisent pas pareil

En bas de l'écran de pilotage, deux colonnes voisines répondent à deux questions différentes, et il est normal qu'elles ne s'additionnent pas de la même façon.

La colonne par membre dit ce qu'il reste à lui verser. Une activité déjà réglée par virement en sort : le membre a touché l'argent, il n'est plus dans le pot à partager.

La colonne des enveloppes dit ce qui a été consommé. Cette même activité y compte pour sa valeur pleine : l'argent est bel et bien sorti du compte de la structure.

Pour que l'écart se lise plutôt que de surprendre, chaque membre porte sous son solde la mention « … € déjà versés », et sa barre est coupée en deux segments — ce qui a déjà été versé, et ce qui reste. Le total de la colonne précise d'ailleurs qu'il s'entend hors rémunérations déjà versées par virement.